7
หน้าที่
1
จากทั้งหมด
วันที่พิมพ์ 
07 พฤษภาคมrAK4k8,2560
รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
วันที่ 1 เมษายน 2560 ถึง 30 เมษายน 2560
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200287 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธย
บัญชีแยกประเภท
ยอดยกมา
เดบิต
เครดิต
ยอดยกไป
1101010101     เงินสดในมือ
 0.00 
 492,136.19 
(492,136.19)
 0.00 
1101010104     เงินทดรองราชการ
 100,000.00 
 0.00 
 0.00 
 100,000.00 
1101010112     พักเงินนำส่ง
 0.00 
 492,890.38 
(492,890.38)
 0.00 
1101010113     พักรอ Clearing
 0.00 
 43,520.00 
(43,520.00)
 0.00 
1101020501     เงินฝากคลัง
 3,754,867.52 
 365,112.00 
(6,240.00)
 4,113,739.52 
1101020603     ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.
 3,618,596.24 
 4,384,562.04 
(4,758,542.17)
 3,244,616.11 
1101020604     ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.
 953,452.64 
 2,100.00 
(385,756.00)
 569,796.64 
1101030101     ง/ฝ กระแสรายวัน
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
1101030102     ง/ฝ ออมทรัพย์
 14,539,961.48 
 0.00 
 0.00 
 14,539,961.48 
1102010101     ล/นเงินยืม-ในงปม.
 5,329,809.00 
 128,870.00 
(1,850,237.00)
 3,608,442.00 
1102010102     ล/นเงินยืม-นอกงปม.
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
1102050124     ค้างรับจาก บก.
 0.00 
 4,427,063.48 
(4,427,063.48)
 0.00 
1105010105     วัสดุคงคลัง
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
1205020101     อาคารสำนักงาน
 14,224,400.00 
 0.00 
 0.00 
 14,224,400.00 
1205020102     พักอาคารสำนักงาน
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
1205020103     คสส. อาคาร สนง.
(3,418,090.35)
 0.00 
(78,079.05)
(3,496,169.40)
1205030101     อาคารเพื่อป/ยอื่น
 232,696.80 
 0.00 
 0.00 
 232,696.80 
1205030102     พักอาคารเพื่อป/ยอื่น
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 

7
หน้าที่
2
จากทั้งหมด
วันที่พิมพ์ 
07 มิถุนายน 2560
รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
วันที่ 1 เมษายน 2560 ถึง 30 เมษายน 2560
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200287 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธย
บัญชีแยกประเภท
ยอดยกมา
เดบิต
เครดิต
ยอดยกไป
1205030103     คสส.อาคารป/ย อื่น
(162,866.51)
 0.00 
(1,275.05)
(164,141.56)
1205040101     สิ่งปลูกสร้าง
 1,136,651.00 
 0.00 
 0.00 
 1,136,651.00 
1205040102     พักสิ่งปลูกสร้าง
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
1205040103     คสส. สิ่งปลูกสร้าง
(352,225.23)
 0.00 
(6,228.25)
(358,453.48)
1205060101     อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ
 8,904,695.00 
 0.00 
 0.00 
 8,904,695.00 
1205060102     คสส. อาคารไม่ระบุฯ
(7,392,805.07)
 0.00 
 0.00 
(7,392,805.07)
1206010101     ครุภัณฑ์สำนักงาน
 1,401,462.61 
 0.00 
 0.00 
 1,401,462.61 
1206010102     พักครุภัณฑ์สำนักงาน
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
1206010103     คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน
(1,171,259.86)
 0.00 
(13,904.31)
(1,185,164.17)
1206030101     คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ
 100,890.00 
 0.00 
 0.00 
 100,890.00 
1206030102     พักไฟฟ้า&วิทยุ
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
1206030103     คสส ไฟฟ้า&วิทยุ
(79,053.53)
 0.00 
(1,658.47)
(80,712.00)
1206040101     ครุภัณฑ์โฆษณา
 3,719,678.51 
 0.00 
 0.00 
 3,719,678.51 
1206040102     พักครุภัณฑ์โฆษณา
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
1206040103     คสส ครุภัณฑ์โฆษณา
(2,491,520.31)
 0.00 
(29,134.37)
(2,520,654.68)
1206070102     พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
1206080102     พักครุภัณฑ์สำรวจ
 228,000.00 
 0.00 
(228,000.00)
 0.00 
1206100101     ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
 9,491,739.92 
 0.00 
 0.00 
 9,491,739.92 

7
หน้าที่
3
จากทั้งหมด
วันที่พิมพ์ 
07 มิถุนายน 2560
รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
วันที่ 1 เมษายน 2560 ถึง 30 เมษายน 2560
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200287 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธย
บัญชีแยกประเภท
ยอดยกมา
เดบิต
เครดิต
ยอดยกไป
1206100102     พักคอมพิวเตอร์
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
1206100103     คสส คอมพิวเตอร์
(7,769,431.96)
 0.00 
(102,979.73)
(7,872,411.69)
1206120101     ครุภัณฑ์บ้านครัว
 54,450.00 
 0.00 
 0.00 
 54,450.00 
1206120102     พักครุภัณฑ์บ้านครัว
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
1206120103     คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว
(54,448.00)
 0.00 
 0.00 
(54,448.00)
1206180101     ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ
 2,020,703.98 
 0.00 
 0.00 
 2,020,703.98 
1206180102     คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ
(2,054,379.91)
 0.00 
 0.00 
(2,054,379.91)
2101010102     จ/น การค้า-ภายนอก
(1,083,133.00)
 2,546,427.63 
(1,850,142.54)
(386,847.91)
2101010103     รับสินค้า / ใบสำคัญ
(917,598.25)
 1,073,228.00 
(704,297.65)
(548,667.90)
2101020199     เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
2102040101     สาธารณูปโภคค้างจ่าย
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
2102040102     ใบสำคัญค้างจ่าย
(559,189.10)
 3,756,366.81 
(3,694,907.64)
(497,729.93)
2102040103     W/H tax-บุคคล(03)
 0.00 
 6,517.71 
(6,517.71)
 0.00 
2102040106     W/Htax-ภงด.นิติ(53)
 0.00 
 7,030.53 
(7,030.53)
 0.00 
2111020199     เงินรับฝากอื่น
(3,132,516.37)
 0.00 
 0.00 
(3,132,516.37)
2111030199     เงินรับฝากอื่น
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
2112010199     เงินประกันอื่น
(631,151.15)
 6,240.00 
(365,112.00)
(990,023.15)
2116010104     เบิกเกินฯรอนำส่ง
(3,460.00)
 88,840.00 
(86,220.00)
(840.00)

7
หน้าที่
4
จากทั้งหมด
วันที่พิมพ์ 
07 มิถุนายน 2560
รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
วันที่ 1 เมษายน 2560 ถึง 30 เมษายน 2560
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200287 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธย
บัญชีแยกประเภท
ยอดยกมา
เดบิต
เครดิต
ยอดยกไป
2202010101     งทร.รับฯ-ดำเนินงาน
(100,000.00)
 0.00 
 0.00 
(100,000.00)
2213010101     ร/ดรอรับรู้
(4,200.00)
 0.00 
 0.00 
(4,200.00)
3101010101     ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ
(2,417,713.43)
 0.00 
 0.00 
(2,417,713.43)
3102010101     ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม
(27,003,431.76)
 0.00 
 0.00 
(27,003,431.76)
3105010101     ทุนของหน่วยงาน
(5,936,617.24)
 0.00 
 0.00 
(5,936,617.24)
4202030105     ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด
(1,400.00)
 0.00 
(360.00)
(1,760.00)
4203010101     ร/ด ดบ.เงินฝาก
(85,978.32)
 0.00 
 0.00 
(85,978.32)
4206010102     ร/ดเหลือจ่าย
(91,204.41)
 0.00 
(35,770.00)
(126,974.41)
4302040101     พักรับเงินอุดหนุน
(8,300,093.68)
 0.00 
 0.00 
(8,300,093.68)
4307010103     TR-รับงบบุคลากร
(19,107,630.96)
 0.00 
(3,134,116.00)
(22,241,746.96)
4307010104     TR-รับงบลงทุน
(436,000.00)
 0.00 
 0.00 
(436,000.00)
4307010105     TR-รับงบดำเนินงาน
(4,660,078.50)
 2,001.44 
(757,331.31)
(5,415,408.37)
4307010106     TR-รับงบอุดหนุน
(16,718,238.10)
 900.00 
(1,101,928.00)
(17,819,266.10)
4307010107     TR-รับงบรายจ่ายอื่น
(1,232,616.00)
 37,500.00 
(543,223.00)
(1,738,339.00)
4307010108     TR-รับงบกลาง
(251,223.60)
 0.00 
 0.00 
(251,223.60)
4308010101     TR-สรก.รับเงินนอก
(520,067.00)
 0.00 
(6,240.00)
(526,307.00)
4308010105     T/R-ปรับเงินฝากคลัง
(643,319.60)
 0.00 
(365,112.00)
(1,008,431.60)
4308010118     รด.ระหว่างกันในกรม
 0.00 
 0.00 
(4,674.19)
(4,674.19)

7
หน้าที่
5
จากทั้งหมด
วันที่พิมพ์ 
07 มิถุนายน 2560
รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
วันที่ 1 เมษายน 2560 ถึง 30 เมษายน 2560
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200287 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธย
บัญชีแยกประเภท
ยอดยกมา
เดบิต
เครดิต
ยอดยกไป
4313010199     รายได้อื่น
 8,800.00 
 0.00 
 0.00 
 8,800.00 
5101010108     ค่าล่วงเวลา
 73,560.00 
 0.00 
 0.00 
 73,560.00 
5101010115     ค่าตอบแทนพนง.ราชการ
 19,086,800.96 
 3,134,116.00 
 0.00 
 22,220,916.96 
5101020106     เงินสมทบปปส.-Rel
 656,744.00 
 107,928.00 
 0.00 
 764,672.00 
5101020108     ค่าเช่าบ้าน
 227,854.51 
 19,500.00 
 0.00 
 247,354.51 
5101020199     คชจ.บุคลากรอื่น
 5,741,727.00 
 371,800.00 
(36,000.00)
 6,077,527.00 
5101030101     เงินช่วยการศึกษาบุตร
 82,400.00 
 0.00 
 0.00 
 82,400.00 
5101030205     ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ
 57,337.00 
 0.00 
 0.00 
 57,337.00 
5101040111     เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย
 111,486.60 
 0.00 
 0.00 
 111,486.60 
5102010199     คชจ.อบรมในประเทศ
 784,068.00 
 0.00 
 0.00 
 784,068.00 
5102030199     คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก
 3,261,987.19 
 1,503,782.00 
 0.00 
 4,765,769.19 
5103010102     ค่าเบี้ยเลี้ยง
 80,986.00 
 1,800.00 
(900.00)
 81,886.00 
5103010103     ค่าที่พัก
 35,820.00 
 0.00 
 0.00 
 35,820.00 
5103010199     คชจ.เดินทางภายในปท.
 92,035.00 
 0.00 
 0.00 
 92,035.00 
5104010104     ค่าวัสดุ
 2,659,727.08 
 655,504.00 
(3,820.00)
 3,311,411.08 
5104010107     ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ
 77,762.60 
 0.00 
 0.00 
 77,762.60 
5104010110     ค่าเชื้อเพลิง
 79,389.06 
 0.00 
 0.00 
 79,389.06 
5104010112     ค/จเหมาบริการ-ภายนอก
 7,391,495.68 
 1,154,745.65 
 0.00 
 8,546,241.33 

7
หน้าที่
6
จากทั้งหมด
วันที่พิมพ์ 
07 มิถุนายน 2560
รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
วันที่ 1 เมษายน 2560 ถึง 30 เมษายน 2560
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200287 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธย
บัญชีแยกประเภท
ยอดยกมา
เดบิต
เครดิต
ยอดยกไป
5104020101     ค่าไฟฟ้า
 197,900.77 
 4,713.71 
 0.00 
 202,614.48 
5104020103     ค่าประปา&น้ำบาดาล
 14,194.83 
 8,579.64 
 0.00 
 22,774.47 
5104020105     ค่าโทรศัพท์
 62,301.57 
 23,916.83 
(2,001.44)
 84,216.96 
5104020107     ค่าบริการไปรษณีย์
 12,330.62 
 1,621.00 
 0.00 
 13,951.62 
5104030207     คชจ.ในการประชุม
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
5104030219     ค่าประชาสัมพันธ์
 27,898.00 
 0.00 
 0.00 
 27,898.00 
5104030299     ค่าใช้สอยอื่น ๆ
 239,621.78 
 50,240.00 
 0.00 
 289,861.78 
5105010103     ค่าเสื่อม-อาคารสนง.
 473,679.64 
 78,079.05 
 0.00 
 551,758.69 
5105010105     ค่าเสื่อม-อาคารอื่น
 7,735.30 
 1,275.05 
 0.00 
 9,010.35 
5105010107     ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ
 37,784.66 
 6,228.25 
 0.00 
 44,012.91 
5105010109     ค่าเสื่อม-ค.สนง.
 84,353.46 
 13,904.31 
 0.00 
 98,257.77 
5105010113     ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า
 10,061.35 
 1,658.47 
 0.00 
 11,719.82 
5105010115     ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา
 176,748.46 
 29,134.37 
 0.00 
 205,882.83 
5105010127     ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ
 599,250.29 
 102,979.73 
 0.00 
 702,230.02 
5107030101     พักเบิกเงินอุดหนุน
 5,000,000.00 
 0.00 
 0.00 
 5,000,000.00 
5209010112     T/Eเบิกเกินส่งคืน
 175,075.76 
 83,054.19 
 0.00 
 258,129.95 
5210010102     T/E-โอนเงินให้สรก.
 643,319.60 
 365,112.00 
 0.00 
 1,008,431.60 
5210010103     T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.
 178,582.73 
 40,804.19 
(4,674.19)
 214,712.73 

7
หน้าที่
7
จากทั้งหมด
วันที่พิมพ์ 
07 มิถุนายน 2560
รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
วันที่ 1 เมษายน 2560 ถึง 30 เมษายน 2560
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200287 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธย
บัญชีแยกประเภท
ยอดยกมา
เดบิต
เครดิต
ยอดยกไป
5210010105     T/E-ปรับเงินฝากคลัง
 520,067.00 
 6,240.00 
 0.00 
 526,307.00 
5301010101     ปรับหมวดรายจ่าย
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
6201010101     พัก เงินฝากคลัง
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
  รวมหน่วยเบิกจ่าย             2000200287
 0.00 
 25,628,022.65 
(25,628,022.65)
 0.00